【HDV】iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF 配当や信託報酬等まとめ

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iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFについて

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こんにちは。

「米国株で夢の配当金生活」のキュウゾウです。

私が現在定期積立しているiシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFについてまとめてみます。

DVYとの比較はこちら⇒米国高配当ETF 【HDV】と【DVY】を比較 違いは?

・ティッカーコード:HDV

・設立日:2011.3.29

・価格:70.31(2016.1.20現在)

・一株配当:2.879$

・利回り:3.92%

・信託報酬:0.12%

・ベンチマーク:モーニングスター配当フォーカス指数

パフォーマンス1年3年5年設定来
リターン-0.2611.5311.88
ベンチマーク-0.1611.8212.27

・チャート

米国経済の成長に沿って順調に推移しています。

ここ2年程は高止まりしておりましたが、2015年夏のチャイナショックと

2016年開始早々の世界株安でやや下げた状態です。

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構成銘柄

上位20銘柄は以下の通り

ティッカー銘柄名保有比率業種
XOM
EXXON MOBIL CORP
10.58エネルギー
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
7.87電気通信
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
6.97ヘルスケア
CVXCHEVRON CORP6.83エネルギー
PG
PROCTER & GAMBLE
6.27生活必需品
PFEPFIZER INC5.98ヘルスケア
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
5.7生活必需品
KOCOCA-COLA4.62生活必需品
MRKMERCK & CO INC4.48ヘルスケア
MO
ALTRIA GROUP INC
4.07生活必需品
INTC
INTEL CORPORATION CORP
3.56情報技術
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
3.47情報技術
MCD
MCDONALDS CORP
2.97一般消費財・サービス
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
1.95エネルギー
SOSOUTHERN1.9公益事業
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B
1.68資本財・サービス
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
1.59資本財・サービス
D
DOMINION RESOURCES INC
1.48公益事業
KMB
KIMBERLY CLARK CORP
1.23生活必需品
AEP
AMERICAN ELECTRIC POWER INC
1.06公益事業

合計75銘柄で構成されています。

DVY同様多めに20銘柄挙げてみました。

みなさん注目されている銘柄も多いのではないでしょうか。

資産構成

業種保有比率
生活必需品23.26
エネルギー20.98
ヘルスケア17.43
公共事業10.46
情報技術8.33
電気通信7.87
資本財・サービス5.57
一般消費財・サービス3.68
金融2.06

考察

HDVは、配当水準が比較的高位の米国株式へ分散投資できるETFです。

信託報酬は0.12%とかなりの低水準で、分配金は3.9%と4%に迫る数字です。

S&P500とのβ値は0.82となっています。

資産構成はエネルギー、ヘルスケアの分野が多めとなっています。

DVY同様に生活必需品の項目が高いですが、今後も人口増加が見込まれるアメリカでは

トータルの安定感を出すのに重要な分野なのでしょうね。

私のように投資資金が薄弱でSPDR S&P 500 ETF トラスト(SPY)は単価が高くて積立しづらい

というような方にはいいのではないかと考えます。

私の場合もし資金に余裕ができたらまずはHDV・DVYのドルコスト法への移行でしょうかね。