【DVY】iシェアーズ 好配当株式 ETF 配当や信託報酬等まとめ

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 iシェアーズ 好配当株式 ETFについて

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こんにちは。

「米国株で夢の配当金生活」のキュウゾウです。

私が現在定期積立しているiシェアーズ 好配当株式 ETFについてまとめてみます。

HDVとの比較はこちら⇒米国高配当ETF 【HDV】と【DVY】を比較 違いは?

・ティッカーコード:DVY

・設立日:2003.11.3

・価格:71.81(2016.1.19現在)

・一株配当:2.589$

・利回り:3.45%

・信託報酬:0.39%

・ベンチマーク:ダウ・ジョーンズ U.S.セレクト・ディビデンド・インデックス

パフォーマンス1年3年5年10年設定来
リターン-2.0313.1512.375.897.1
ベンチマーク-1.6413.5612.786.57.71

・チャート

価格はリーマンショック前の水準にやっと戻ったところです。

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構成銘柄

上位20銘柄は以下の通り

ティッカー銘柄名保有比率業種
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
4.11資本財・サービス
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
2.77生活必需品
KMB
KIMBERLY CLARK CORP
2.65生活必需品
MCD
MCDONALDS CORP
2.58一般消費財・サービス
CME
CME GROUP INC CLASS A
2.2金融
CLXCLOROX2.18生活必需品
CVX
CHEVRON CORP
2.16エネルギー
NEE
NEXTERA ENERGY INC
2.07公益事業
ETR
ENTERGY CORP
1.89公益事業
DTEDTE ENERGY1.78公益事業
GAS
AGL RESOURCES INC.
1.73公益事業
D
DOMINION RESOURCES INC
1.62公益事業
SCGSCANA CORP1.58公益事業
PNW
PINNACLE WEST CORP
1.54公益事業
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
1.52エネルギー
SRE
SEMPRA ENERGY
1.52公益事業
LLYELI LILLY1.48ヘルスケア
MO
ALTRIA GROUP INC
1.42生活必需品
LNT
ALLIANT ENERGY CORP
1.42公益事業
AEP
AMERICAN ELECTRIC POWER INC
1.42公益事業

合計99銘柄で構成されています。

資産構成がわかりやすいように、少し多めに挙げてみました。

バンガードと比較すると物足りない気もしますが、十分な数字でしょう。

資産構成

業種比率
公共事業35.42
生活必需品12.67
金融11.33
一般消費財・サービス11.02
資本財・サービス9.18
エネルギー8.88
ヘルスケア4.2
素材3.73
電気通信2.12
情報技術1.32

公共事業、生活必需品で約50%を占めています。

考察

DVYは、比較的高配当の米国株式への分散投資を目的とするETFです。

同じくBlack Rockからiシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF(HDV)という

価格帯も利回りも似たようなETFがでていますが、構成銘柄はガラリと変わります。

上で挙げた構成銘柄を見てわかるようにDVYは比較的安定した成長が期待できる業種への

分散がメインになっています。

そのためβ値は0.53となっておりS&P500指数と比較して安定した値動きが期待できます。

ここ5、6年の上昇相場ではS&Pのパフォーマンスを下回っていますが、

DVYを積み立てておけば多少は下落時のリスクヘッジになりそうです。

今後も少額ではありますが積立を継続していこうと思います。